天天报道:国泰中证基建ETF净值下跌2.41% 请保持关注
来源:金融界基金 时间:
2023-05-10 07:48:24
(资料图片)
金融界基金05月10日讯 国泰中证基建ETF基金05月09日下跌2.59%,现价1.089元,成交5229.61万元。当前本基金场外净值为1.0894元,环比上个交易日下跌2.41%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证基建指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.42%,业绩比较基准为中证基建指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.14%,近3个月本基金净值上涨20.19%,近6月本基金净值上涨30.26%,近1年本基金净值上涨25.68%,成立以来本基金累计净值为1.0894元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗梦羽,自2022年02月09日管理该基金,任职期内收益11.63%。
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